【2025年8月28日】海外FX投資ニュース｜新聞社の作る最新ニュース

2025年8月29日

前日の海外市場は、NVIDIA決算発表を軸としたリスクオフムードが支配的となった。同社は市場予想を上回る業績を発表したものの、中国市場への懸念から時間外取引で約3%下落し、テック株全般に売り圧力が波及。一方、日本の長期金利は1.625%と17年ぶり高水準を記録し、FRB独立性への懸念と日銀利上げ観測が金利上昇を加速させた。

市場センチメント指標： リスクオフ（-2.5/5.0）
ボラティリティ指数： VIX 16.8（前日比+1.2）
主要通貨ペア変動幅： USD/JPY 147.28-148.15（87pips）

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※こちらのコンテンツは海外在住の日本人向けコンテンツです。
※投資は自己責任のもとで行うようにしましょう。

主要ニュース分析

【重要度：★★★】【影響期間：短期～中期】NVIDIA決算ショック

ファンダメンタル分析：

Q2売上高：$46.74B（前年同期比+56%、予想$45.1B）
純利益：$26.42B（+59%、予想$25.8B）
Q3ガイダンス：$54.0B±2%（予想$53.46B）
データセンター売上：$42.3B（予想$42.9B）← 唯一の失望材料

テクニカル分析
NVDA株価は時間外で$118.50から$115.20へ下落（-2.8%）。重要サポートレベル$114.50（50日MA）を下回れば、$108.70（200日MA）まで調整の可能性。RSI(14)は73.2から68.5へ低下し、過熱感が一部解消。

類似ケース比較
2023年8月決算時も好業績にも関わらず-7.2%の下落を記録。その後3週間で+15%回復した経緯を考慮すると、今回も短期調整後の反発シナリオが有力。

【重要度：★★☆】【影響期間：中期～長期】日本長期金利急騰

ファンダメンタル分析
10年国債利回りが1.625%まで上昇（+0.5bp）。トランプ政権によるFRB理事解任とYCC修正観測が主因。1.65%突破で1990年代後半水準への回帰可能性。

テクニカル分析
10年金利は1.600%の重要レジスタンスを上抜け、1.650%が次のターゲット。USD/JPYは147.20-147.50のレンジ相場を維持しているが、金利差拡大により上値圧力が継続。

市場インパクト：

銀行セクター：NIM改善期待でTOPIX銀行業指数+1.8%
REIT：利回り魅力低下で東証REIT指数-2.1%
円キャリー：金利差拡大でキャリートレード再開の兆候

【重要度：★★☆】【影響期間：短期】ECB議事録待ち

事前分析
7月24日理事会での据え置き決定の背景詳細が判明予定。市場の注目点は追加利下げに対するメンバー間の温度差。

EUR/USDテクニカル
現在1.1180近辺で推移。議事録でハト派色が強まれば1.1150のサポート試しが濃厚。一方、タカ派的内容なら1.1220の抵抗線への上昇も。

市場インパクト評価

要因	短期影響度	中期影響度	対象市場
NVIDIA決算	85/100	70/100	米株式・日本テック株
日本長期金利上昇	75/100	90/100	USD/JPY・日本債券
ECB議事録	60/100	45/100	EUR系通貨ペア
WTI原油上昇	40/100	35/100	エネルギーセクター