【2025年8月06日】海外FX投資ニュース|新聞社の作る最新ニュース

2025年8月5日のグローバル市場は、米経済指標の予想外悪化により明暗が分かれる展開となった。

ISM非製造業指数50.1(予想51.2)の大幅下振れが米景気減速懸念を増幅させ、NASDAQ100は170pt安(-0.73%)で続落。一方、FRB早期利下げ観測の高まりが金先物を3,434.7ドル(+0.24%)まで押し上げた。WTI原油は供給過剰懸念で65.16ドル(-1.70%)と4日続落。ドル指数は98.81(+0.20%)と調整反発を見せたが、147円台でのUSD/JPY推移は利下げ観測との綱引き状態が継続している。

市場センチメント指標: リスクオフ傾向強化(VIX想定18-20レンジ)


目次
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主要ニュース分析

【重要度:★★★】【影響期間:短期/中期】米ISM非製造業指数大幅悪化

ファンダメンタル分析

  • ISM非製造業指数50.1は、景気判断分岐点の50近傍まで低下
  • 価格指数67.8(前月63.9)は2022年10月以来高水準、関税インフレの顕在化を示唆
  • 新規受注49.3、雇用45.0の収縮領域入りは、サービス業の需要減退を明確化

テクニカル分析

  • NASDAQ100の23,000台割れは、7月高値からの調整第2波の可能性
  • 20日移動平均線(22,850付近)がクリティカルサポートとなる
  • RSI(14)は35近傍まで下落、オーバーソールド圏接近

過去事例比較
2019年8月の米中貿易摩擦激化時と類似パターン。当時はFRB緊急利下げで3ヶ月後に底打ち反転。

【重要度:★★☆】【影響期間:短期】USD/JPY調整反発、147円台推移

ファンダメンタル分析

  • 日米10年債利回り差(270bp前後)の縮小一服が円買い圧力を緩和
  • 日銀会合議事要旨での利上げ示唆発言が円下支え要因として継続
  • 本邦輸入企業のドル買い需要(月末要因)が底堅さを演出

テクニカル分析

  • 147.80(8/5高値)が短期レジスタンス、146.60が直近サポート
  • 一目均衡表:雲上限147.90が重要な戻り売りポイント
  • MACD(12,26,9)はゼロライン下方でのデッドクロス維持

【重要度:★★☆】【影響期間:中期】WTI原油65ドル台、供給過剰懸念継続

ファンダメンタル分析

  • OPECプラス段階的増産(10月〜180万b/d)の市場消化継続
  • 米戦略石油備蓄放出(週間400万バレル)が需給緩和を加速
  • 中国PMI製造業49.4の製造業収縮が需要サイド懸念を増幅

テクニカル分析:

  • 65.00が心理的サポート、割れれば62.50(6月安値)がターゲット
  • ボリンジャーバンド下限65.20近傍での推移、バンドウォーク継続
  • 出来高増加での下落は需給悪化の確度を高める

市場インパクト評価

資産クラス短期影響度中期影響度主要ドライバー
USD/JPY7/106/10FRB政策期待、日銀スタンス
NASDAQ1008/107/10景気減速懸念、決算サイクル
WTI原油6/108/10供給過剰構造、需要減退
金先物5/108/10実質金利低下、安全資産需要
日経2254/105/10円安効果、外需依存度

総合市場ストレス指数: 6.2/10(前日5.8から上昇)


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トレード戦略提案

A. USD/JPY ショートバイアス戦略

  • エントリー: 147.80-148.00ゾーンでの戻り売り
  • ストップロス: 148.50(1日平均値幅の1.5倍)
  • ターゲット1: 146.80(前回安値)
  • ターゲット2: 145.50(200日移動平均線)
  • ポジションサイジング: 通常の70%(ボラティリティ調整)

B. NASDAQ100 プットオプション戦略

  • 推奨: 8月第3週限月 22,800プット購入
  • プレミアム目安: 180-220pt
  • 損益分岐点: 22,620
  • 最大利益: 無制限(理論値)
  • リスク: プレミアム全損(時間価値減衰)

C. WTI原油 ブレイクアウト戦略

  • ショートエントリー: 64.80割れ確認後
  • ストップロス: 66.20
  • ターゲット: 62.50-61.80
  • リスクリワード: 1:2.5
  • ポジション保有期間: 5-10営業日想定

リスク管理の注意点

即座対応必須イベント

  1. 8月13日 米CPI発表 – コンセンサス2.9%(YoY)、上振れでFRBハト派転換阻害リスク
  2. 8月20日 ジャクソンホール・シンポジウム – パウエル議長講演内容が政策転換点となる可能性
  3. 日銀次回会合(9月19-20日) – 追加利上げ観測の再燃リスク

ポートフォリオリスク管理

  • 最大ドローダウン設定: 各戦略2%、総合5%上限
  • 相関リスク: USD/JPYとNASDAQ100の逆相関関係(0.65)活用した分散効果
  • 流動性リスク: 夏季休暇期間中の市場参加者減少を考慮、ポジションサイズ20%削減推奨

テクニカル警戒水準

  • USD/JPY: 145.00割れで加速的円高リスク
  • NASDAQ100: 22,500割れで本格調整入りシグナル
  • WTI原油: 60.00割れで需要破綻懸念の現実化

市場格言
“The trend is your friend until the end when it bends” 現在のトレンド転換期において、順張りから逆張りへの戦術転換タイミングの見極めが収益の鍵となる。


チーフアナリスト 山田

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