【2025年8月05日】海外FX投資ニュース|新聞社の作る最新ニュース

8月4日の海外市場は、先週末の雇用統計ショックからの急速なリバウンドが主要テーマとなった。NYダウ+585ドル(+1.34%)の大幅反発により、VIX指数は28.5から23.2まで低下し、リスクオンセンチメントが復活。USD/JPYは147.20から146.70へ下落し、9月FOMCでの利下げ確率は97%まで上昇。S&P500のEPS成長率75%という異例の好決算シーズンが株式市場を支え、一方で政治リスクの高まりがドル売り圧力を継続させている。

市場参加者の主要ポジション変化

  • 米株ロング(特にテック系)の復活
  • USD売り継続、JPY買いの加速
  • 債券ロング(利下げ期待)
  • コモディティ(原油)ショート継続

目次
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主要ニュース分析

【重要度:★★★】【影響期間:短期】米株大幅反発、決算好調が下支え

ファンダメンタル分析
S&P500構成銘柄の決算EPS Beat Rate 75%は、2021年Q1以来の高水準。特にMSFT(時価総額$4T突破)、META(+12%)のテック大手が牽引。Revenue growth rateは前年同期比+8.4%と堅調を維持。

テクニカル分析

  • SPX: 6,329(+91pt)でDaily MA20(6,280)を上回り、RSI(14)は35から48まで回復
  • NDX: 21,053で20,800の強力サポートをテスト後、急反発
  • VIX: 23.2で30以下に戻り、恐怖心理の収束を示唆

類似ケース比較
2024年8月初旬の雇用統計ショック後のV字回復パターンと酷似。当時もEPS成長率68%が下支えとなり、3営業日で完全回復を達成

【重要度:★★☆】【影響期間:中期】USD/JPY下落、政治リスクが重荷

ファンダメンタル分析
Fed Fund Futures(Sep25)が97%の利下げ確率を織り込み、BLS局長解任による統計信頼性への懸念が拡大。2Y-10Y Spreadは-65bpでディスインフレ期待が強化。

テクニカル分析

  • USD/JPY: 146.70で146.50(200DMA)を試すダウントレンド
  • Support: 145.80(7/15安値)、Resistance: 148.20(8/1高値)
  • RSI(14)は42で売られ過ぎからは脱出するも上値重い

中期見通し
日銀の国債買入減額ペース緩和により、日米金利差縮小トレンドが継続。145.00-149.00のレンジ内推移を予想。

【重要度:★☆☆】【影響期間:短期】中国PMI改善、リスクオン要因

データ分析
Caixin Services PMI 52.6(予想50.4)は14M高で、中国経済のソフトランディング期待を強化。上海総合指数+1.8%の上昇で、MSCI EM Indexにポジティブ影響。

セクター別インパクト

  • 中国関連ADR:+2.3%平均上昇
  • コモディティ(工業金属):軟調継続
  • AUD/USD:0.6520で小幅反発

市場インパクト評価(10点満点)

項目短期(1-3日)中期(1-4週)
米株式8.5点7.0点
USD/JPY7.5点8.0点
債券利回り6.5点7.5点
VIX8.0点5.0点
原油4.5点6.0点

総合リスク指数:中程度(前日:高リスクから改善)


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トレード戦略提案

A) USD/JPY ショート戦略(中期)

エントリー: 147.20-147.50(リバウンド待ち)
ストップ: 148.30(Daily高値上抜け)
ターゲット1: 146.20(近期サポート)
ターゲット2: 145.80(7/15安値)
リスクリワード: 1:2.1
推奨ポジションサイズ: 資金の2%

B) SPX ロング戦略(短期)

エントリー: 6,280-6,300(押し目待ち)
ストップ: 6,200(20DMA下抜け)
ターゲット1: 6,400(8/2高値)
ターゲット2: 6,500(心理的節目)
注意: VIXが25以上で見送り

C) 10Y UST ロング戦略(中期)

エントリー: 利回り4.10-4.15%
ストップ: 4.25%(利上げ思惑復活)
ターゲット: 3.85%(9月利下げ後)
デュレーションリスク注意

リスク管理の注意点

高確率リスクシナリオ(確率30%)

  1. ISM非製造業指数(本日23:00)が48台まで悪化
    • 追加利下げ観測でUSD全面安
    • SPXは6,200割れの可能性
  2. 中国政治情勢の不安定化
    • 上海総合3,500割れでリスクオフ再燃
    • AUD、NZD売り加速

低確率・高インパクトリスク(確率5%)

  1. 地政学リスクの突発的悪化
    • VIX 35+への急騰
    • 全ポジション50%縮小を推奨

ポジション管理ルール

  • 最大ドローダウン制限: 日次2%、週次5%
  • 相関性チェック: USD系ペア同時保有上限3つ
  • ニュースフロー監視: BLS統計、Fed要人発言に即応

今週の重要経済指標

  • 8/6 (火): RBA政策金利(据え置き予想)
  • 8/7 (水): 米新規失業保険申請件数
  • 8/8 (木): 米PPI、ECB政策金利

免責事項
本レポートは情報提供目的のみであり、投資助言ではありません。取引は自己責任で行ってください。過去の実績は将来の結果を保証するものではありません。


チーフアナリスト 山田

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