【2025年8月01日】海外FX投資ニュース|新聞社の作る最新ニュース

市場概況
前日の海外市場では、日銀植田総裁のハト派発言を受けてドル円が4カ月ぶりに150円台を突破。米雇用統計発表を控えた週末要因もあり、リスク回避の動きが継続した。東京株式市場では半導体関連株の業績下方修正が重荷となり、日経平均は270円安で終了。

注目指標
USD/JPY 150.91(+1.53円)、日経225 40,799(-270円)、10年債利回り 1.55%(+0.5bp)

市場センチメント
ややリスクオフ、USD強気継続


目次
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2. 主要ニュース分析

【重要度:★★★】【影響期間:中期】植田総裁ハト派発言によるUSD/JPY急騰

ファンダメンタル分析
日銀総裁の「インフレ上方修正だけでは政策変更せず」発言は、市場の早期利上げ期待を完全に打ち消した。これは2024年12月利上げ以降のタカ派姿勢からの明確な転換点である。金融政策の predictability が低下し、円キャリートレード復活の可能性が高まっている。

テクニカル分析:

  • USD/JPY: 150.91で3月28日高値150.88を上抜け、4カ月ぶり高値更新
  • 200日移動平均線(148.50)を明確に上抜け、上昇トレンド確立
  • 次期レジスタンス: 151.75(週足一目均衡表雲上限)
  • 下値サポート: 149.80(前日安値)、149.00(心理的節目)

過去比較
2022年10月の円安局面との類似性あり。当時も日銀のコミュニケーション混乱が円売り加速の引き金となった。

【重要度:★★★】【影響期間:短期】東京エレクトロン業績下方修正ショック

ファンダメンタル分析
TELの2026年3月期純利益予想下方修正(4%増→18%減)は、半導体サイクルの下降局面入りを示唆。顧客の設備投資後ろ倒しは、AI需要一巡後の調整局面を反映している。これは2023年メモリ不況時のパターンに類似。

セクター波及リスク:

  • 半導体関連銘柄への連鎖売り必至
  • SOX指数との相関性から米半導体株への影響も予想
  • 日経225への寄与度マイナス498円は過大だが、センチメント悪化は継続

【重要度:★★☆】【影響期間:短期】米雇用統計前の様子見ムード

市場期待値:

  • 非農業部門雇用者数: +10万人(前月+14.7万人)
  • 失業率: 4.2%(前月4.1%)
  • 平均時給: 前月比+0.3%、前年比+3.8%

シナリオ分析:

  • 強い結果(+15万人超): USD買い加速、FRB利下げ期待後退
  • 弱い結果(+5万人未満): リスクオフ、9月利下げ期待復活
  • 予想通り: 現状維持、テクニカル要因が優勢

3. 市場インパクト評価

項目短期影響度中期影響度主な影響資産
日銀ハト派転換85/10090/100JPY, JGB, Nikkei
半導体セクター調整70/10060/100TEL, SOX, Tech stocks
米雇用統計80/10070/100USD, SPX, Bond yields
円安進行75/10080/100Export stocks, Commodities

総合市場リスク指数: 78/100(前日比+15ポイント)


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4. トレード戦略提案

戦略A: USD/JPY ロング継続

  • エントリー: 150.20-150.50(押し目買い)
  • ターゲット1: 151.75(週足雲上限)
  • ターゲット2: 153.00(2024年高値)
  • ストップロス: 149.50(200MA下抜け)
  • ポジションサイズ: 標準の1.5倍(高確度セットアップ)

戦略B: 半導体株ショート

  • 対象: TEL, AMAT, LRCX
  • エントリー: 戻り売り(-2%~-1%レンジ)
  • ターゲット: -8%~-10%(セクター平均下落率)
  • ストップロス: エントリーから+3%
  • ヘッジ: SOX ETF ショートでセクター全体をカバー

戦略C: 雇用統計ストラドル

  • 対象: USD/JPY オプション(8/2期限)
  • ストラドル: 150.50 call & put 同時購入
  • 想定ボラティリティ: 12-15%(24時間)
  • 利確: 発表後30分以内
  • 損切り: プレミアム50%減少時

5. リスク管理の注意点

重要リスクファクター

  1. 政府・日銀の為替介入リスク
    • 警戒水準: USD/JPY 152.00以上
    • 加藤財務相の「憂慮」発言は初期警告
    • 過去介入パターン: 急激な円安時(1日1円以上)
  2. 米雇用統計サプライズリスク
    • 2024年8月5日の「サーム・ルール」発動時と類似状況
    • VIX急騰(20→40)の可能性
    • キャリートレード一斉巻き戻しリスク
  3. 流動性リスク
    • 週末・夏季休暇期間中の薄商い
    • アジア時間での急変動リスク増大
    • ストップロス連鎖の可能性

推奨リスク管理手法

  • ポジションサイズ: 通常の70%に縮小
  • ストップロス: タイト設定(エントリーから1-2%)
  • 相関リスク: JPY関連ポジションの過度な集中回避
  • イベントリスク: 雇用統計発表前後30分間の新規建て禁止

結論

当面のマーケットは日銀政策スタンスの変化とFRB政策期待の綱引きが継続。USD/JPY の上昇トレンドは中期的に継続見込みだが、政府介入と米雇用統計結果が短期的な変動要因。半導体セクターの調整は一時的だが、グロース株全般への波及リスクに注意が必要。

推奨スタンス: USD強気維持、JPY弱気継続、リスク管理重視


チーフアナリスト 山田

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