【2025年7月28日】海外FX投資ニュース|新聞社の作る最新ニュース

2025年7月28日の市場は、米EU貿易協定合意という重要なファンダメンタル材料にもかかわらず、リスクオン・オフが混在する複雑な展開となった。EUR/JPYが173円台の1年ぶり高値を更新した一方、日経225は利益確定売りにより457ポイント安と調整局面入り

債券市場では10年物JGB利回りが1.56%まで低下し、原油市場も需要懸念から反落。全体として、好材料出尽くし感とポジション調整圧力が顕在化した1日であった。


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2. 主要ニュース分析

【重要度:★★★】【影響期間:短期/中期】米EU貿易協定合意

ファンダメンタル分析

  • 関税率15%での合意は市場予想(20-25%)を下回るポジティブサプライズ
  • EU6000億ドル対米投資は年間約1500億ドル規模のキャピタルフロー創出
  • 地政学リスクプレミアムの剥落により、リスク資産全般に追い風

テクニカル分析

  • EUR/USD: 1.1750-1.1800レジスタンス圏での上値試し継続
  • EUR/JPY: 173.70突破により175.50ターゲット浮上、ただし過熱感も
  • USD/JPY: 148.00レジスタンス前での膠着、147.50-148.50レンジ継続

類似ケース比較
2018年NAFTA再交渉合意時と類似パターン。合意直後の上昇は3-5日程度で材料出尽くし調整入りの傾向。

【重要度:★★★】【影響期間:短期】日経225急落と半導体セクター調整

テクニカル分析

  • 40,998円終値は25日移動平均線(41,200円)を明確に下抜け
  • 次期サポートは40,500円(6月高値)、破れば39,800円まで調整余地
  • RSI(14)は62→48まで急落、過買い解消進行中

セクター別インパクト

  • SOX指数との相関性高い半導体株(アドバンテスト等)が主導安
  • 利益確定売りと海外勢の戦術的売りが重複

【重要度:★★☆】【影響期間:短期/中期】債券市場の逆行高

金利動向分析

  • 10年JGB: 1.60%→1.56%(4bp低下)はリスクオフ的動き
  • 米10年債4.39%維持でスプレッド拡大継続
  • 曲線形状はベア・フラット化からブル・スティープ化へ転換示唆

3. 市場インパクト評価

資産クラス短期影響度中期影響度主要ドライバー
EUR/JPY85/10075/100貿易協定+金利差拡大
USD/JPY60/10070/100中央銀行政策待ち
日経22580/10050/100利確売り+外人売り
JGB70/10060/100リスクオフ+日銀政策
原油(WTI)40/10065/100需要懸念+在庫動向

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4. トレード戦略提案

EUR/JPY ロング継続(中期ポジション)

  • エントリー: 172.80-173.20(押し目)
  • ターゲット1: 175.50(2024年8月高値)
  • ターゲット2: 177.20(フィボナッチ161.8%)
  • ストップロス: 171.50(20日移動平均線下)
  • リスクリワード: 1:2.5

USD/JPY レンジトレード

  • ショートエントリー: 147.95-148.10
  • ロングエントリー: 147.40-147.60
  • レンジ上限: 148.50
  • レンジ下限: 146.80

日経225 戦術的ショート

  • エントリー: 41,100-41,300(リバウンド時)
  • ターゲット: 40,500-40,200
  • ストップロス: 41,500
  • 保有期間: 2-3営業日

5. リスク管理の注意点

主要リスクファクター

  1. 今週の中央銀行イベント
    • FOMC(7/29-30): タカ派転換リスク
    • 日銀会合(7/30-31): サプライズ利上げ可能性(20%)
  2. テクニカル的警戒点
    • EUR/JPY: 175.50超でパラボリック相場リスク
    • 日経225: 40,500割れで本格調整入り
    • VIX指数: 15.2→18.0で警戒域
  3. ポジションサイジング推奨
    • 単一ポジション: 資金の2%以下
    • 相関ポジション合計: 資金の5%以下
    • ストップロス幅: ATR(20)の1.5-2.0倍

週間スケジュール警戒時間

  • 7/29 21:30: 米Q2 GDP速報値
  • 7/30 03:00: FOMC政策金利発表
  • 7/31 15:30: 日銀政策金利発表+植田総裁会見

重要: 現在の市場環境は材料出尽くし感と政策待ちが混在。ボラティリティ上昇局面でのリスク管理徹底を推奨。


チーフアナリスト 山田

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