【2025年7月25日】海外FX投資ニュース|新聞社の作る最新ニュース

前日の海外市場は、日米関税合意の余韻と日銀利上げ観測の急浮上により、明確なリスクオン・リスクオフの分離が見られた。

ドル円は147円台前半でコンソリデーション、長期金利は17年ぶり高水準の1.605%をマーク。米雇用指標の堅調さがFED緩和期待を抑制し、ドルインデックスは上昇基調を維持。日経平均は過熱感から370円の調整安となる一方、ナスダック・S&P500は最高値更新と、地域間格差が顕著に現れた。

キーファクター
日銀政策転換期待、米労働市場レジリエンス、AI関連株への継続的資金流入


目次
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主要ニュース分析

【重要度:★★★】【影響期間:中期】日銀年内利上げ観測とJGB暴落

ファンダメンタル分析
日米関税合意(関税率15%決着)により、日銀の政策環境が劇的に改善。企業の設備投資・賃上げ加速が見込まれ、2%物価目標達成確度が大幅上昇。市場は年内利上げ確率を80%まで引き上げ、政策金利は現行0.5%から0.75-1.0%への移行をプライシング。

テクニカル分析
10年JGB利回りは1.605%で2008年10月高値1.65%に接近。1.55%(23日安値)をサポートとし、1.70%がネクストターゲット。RSIは72と過熱圏だが、政策変更期待でさらなる上昇余地あり。

過去類似ケース
2006-2007年の利上げサイクル時、長期金利は1.5%から2.0%まで急騰した経緯がある。

【重要度:★★★】【影響期間:短期】日経平均の技術的調整と米株堅調の乖離

テクニカル分析
日経平均は42,065円(史上最高値42,224円の95%水準)からの利益確定売りで41,456円まで調整。フィボナッチ38.2%戻し(40,800円)がネクストサポート。一方、ナスダックは最高値更新でアップトレンド継続。

セクターローテーション
金融株(利上げ期待)と素材株(関税軽減)が売られ、テック株中心の米市場とのデカップリングが鮮明。

【重要度:★★☆】【影響期間:短期】米雇用指標とFED政策スタンス

データ解析
新規失業保険申請21.7万件(6週連続減少)は労働市場タイト化を示唆。失業率は3.5%近辺での推移が予想され、FEDの利下げ余地を限定。FOMC(7/30)では現行5.25-5.50%レンジ維持、パウエル発言での「データ依存」スタンス継続が濃厚。


市場インパクト評価

要因短期影響度中期影響度主要ペア
日銀利上げ観測85%90%USDJPY, EURJPY
米雇用市場強靭性70%60%DXY, USDJPY
関税リスク後退60%80%日経225, リスク通貨
テック株バブル継続75%40%NASDAQ, 米ドル

ボラティリティ予測
USDJPY 14日ATRは1.20→1.50への拡大予想


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トレード戦略提案

1. USDJPY ロングポジション(メインシナリオ)

  • エントリー: 146.80-147.00(押し目買い)
  • ターゲット1: 148.50(2022年10月高値)
  • ターゲット2: 150.00(心理的節目)
  • ストップロス: 145.80(日足20MA下抜け)
  • ポジションサイズ: ポートフォリオの3%
  • 根拠: 日米金利差拡大、日銀利上げ後の円安加速期待

2. JGB先物ショート(機関投資家向け)

  • エントリー: 137.40-137.60
  • ターゲット: 136.00
  • ストップロス: 138.20
  • 根拠: 利上げ観測による債券売り圧力継続

3. Gold ショート(対ドル建て)

  • エントリー: 3,360-3,380
  • ターゲット: 3,250
  • ストップロス: 3,420
  • 根拠: 実質金利上昇、ドル高環境での貴金属売り

4. EURJPY ロング(クロス円戦略)

  • エントリー: 172.00-172.50
  • ターゲット: 175.00
  • ストップロス: 170.50
  • 根拠: ECB据え置きと日銀利上げ期待の金利差拡大

リスク管理の注意点

高リスクシナリオ(確率15%)

  1. 日銀会合でのハト派サプライズ: 利上げ先送り示唆で円急落(USDJPY 150突破リスク)
  2. 米経済指標急減速: 雇用統計大幅悪化でFED緩和期待復活、ドル急落
  3. 中国経済懸念再燃: アジア市場全面安、リスクオフ相場への転換

ポジション管理推奨事項

  • 日銀会合前: ポジションサイズを通常の70%に縮小
  • 雇用統計発表時: 高ボラティリティ対応でストップロス厳格化
  • 週末ポジション: 地政学リスク考慮し、リスク資産は50%削減

VaR(Value at Risk)設定

  • 日次VaR: ポートフォリオの2.5%以内
  • 最大ドローダウン: 5%でアラート、8%で強制決済
  • 相関リスク: 円絡み通貨ペアの過度な集中回避

市場格言
The trend is your friend, but know when it bends” 現在の円安・日本株高トレンドは継続見込みだが、過熱感には十分注意されたい。来週の日米金融政策イベントが新たなトレンド形成の分水嶺となろう。


チーフアナリスト 山田

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