【2025年09月29日】海外FX投資ニュース｜新聞社の作る最新ニュース

2025年9月30日

週明けの海外市場は、米政府機関閉鎖リスクの高まりを受けてリスクオフムードが支配的となった。USD/JPYは150.00の心理的レジスタンスを前に失速し、149円台中心の推移。日経平均は配当落ち調整に加え円高進行で311円安と大幅続落。金は史上最高値を更新し、安全資産への逃避が鮮明化。市場は10月4日の重要イベント（米雇用統計・自民党総裁選）を前にポジション調整局面に入っている。

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※こちらのコンテンツは海外在住の日本人向けコンテンツです。
※投資は自己責任のもとで行うようにしましょう。

主要ニュース分析

本日の主要市場動向サマリー：

• 米政府閉鎖リスク：つなぎ予算案協議難航で10/1からの一部機関閉鎖濃厚、雇用統計延期懸念でUSD全面安
• 日経平均大幅続落：配当落ち300円+円高圧力で311円安、個人の押し目買いで下値45,000円で支持
• 金価格史上最高値更新：東京金先物18,369円到達、FRB利下げ観測+地政学リスクで安全資産需要急拡大
• USD/JPY 150.00レジスタンス失敗：149.95円高値から反落、PCE結果でFRB利下げ観測継続
• 今週重要イベント集中：10/4雇用統計（発表可否不透明）+自民党総裁選で相場分岐点

1. 米政府機関閉鎖リスク：市場への多面的インパクト

【重要度：★★★】【影響期間：短期～中期】

ファンダメンタル分析： 米議会のつなぎ予算案協議が完全に行き詰まり、10月1日からの政府機関一部閉鎖はほぼ確実な情勢。上院で60票確保に必要な民主党が医療費削減措置撤回を条件としており、共和党との溝は深い。過去の政府閉鎖（2018年35日間、2013年16日間）では短期的な市場混乱後、経済への実質的影響は限定的だったが、今回は9月雇用統計発表延期という重大な副次的影響が懸念される。

テクニカル分析：

DXY（ドルインデックス）：100.50サポート割れで99.80ターゲット
VIX指数：15.2から18.5へ急伸、リスクオフ加速のシグナル
米10年債利回り：4.25%から4.18%へ低下、質への逃避鮮明

市場インパクト評価：

短期（1週間）：USD全般に下落圧力、インパクト度70%
中期（1ヶ月）：雇用統計延期でFRB政策判断に遅れ、インパクト度85%

2. USD/JPY：150.00心理的レジスタンスでの攻防

【重要度：★★★】【影響期間：短期】

テクニカル分析： 26日高値149.95円で150.00を前にした明確な失敗は、短期的な上昇トレンドの一服を示唆。4時間足では149.80-150.00が強固なレジスタンスゾーンを形成。下値は149.20（21EMA）、148.80（前週安値）が主要サポート。RSI（14）は71.2から58.3へ急落し、オーバーボート解消。

ファンダメンタル分析： 8月PCEデフレーター（前年比2.7%）が市場予想通りの結果となり、FRBの追加利下げ観測が継続（FF金利先物で年内0.5%利下げを80%織り込み）。一方、日銀野口審議委員の年内追加利上げ示唆で日米金利差縮小期待が円買い要因に。

トレード戦略：

ショートエントリー：149.80-149.90レンジブレイク時、ターゲット148.50
ロングエントリー：148.20サポート反発確認後、ターゲット149.80
ストップ：ショート150.20、ロング147.80

3. 金市場：史上最高値更新と安全資産需要の構造変化

【重要度：★★☆】【影響期間：中期～長期】

ファンダメンタル分析
東京金先物18,369円、NY金3,759ドルと同時史上最高値更新は、複数の構造的要因が重複した結果。

①FRB利下げサイクル入りによる実質金利低下
②米政府閉鎖による政治リスク増大
③地政学的緊張の継続
④年末実需期への期待。特に実質金利（10年TIPS利回り）1.82%への低下が金価格を押し上げる主因。

テクニカル分析：